Phân tích GBP/USD khung 5 phút

Cặp GBP/USD cũng ghi nhận mức giảm nhẹ vào thứ Năm, với vùng then chốt vẫn nằm tại 1,3301–1,3309. Chừng nào vùng này chưa bị phá vỡ, việc nói về một đà giảm tiếp diễn là vô nghĩa. Chúng tôi đã đề cập rằng, dù lệnh ngừng bắn ở Trung Đông liên tục bị vi phạm và trong những ngày gần đây vẫn có các cuộc tấn công công khai từ phía đối địch, chiến tranh toàn diện vẫn chưa bùng phát trở lại. Dù trong bất kỳ trường hợp nào, thị trường cũng không có ý định bắt đầu làn sóng né tránh rủi ro thứ hai. Do đó, chúng tôi không tin vào một đợt tăng mạnh của đồng USD, nhưng đồng thời, dường như thị trường cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tạm thời hoãn lại việc bán đồng tiền Mỹ.

Hôm qua, chỉ số giá sản xuất (PPI) tại Mỹ đã được công bố và xác nhận những lo ngại tồi tệ nhất. Lạm phát tại Mỹ đang tăng trên diện rộng. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã tăng tốc trong tháng 5 lên 4,2%, lạm phát cơ bản lên 2,9% và PPI lên 6,5%. Do vậy, chúng tôi kỳ vọng mức tăng trưởng tiếp theo ở chỉ số lõi trong những tháng tới.

Về mặt kỹ thuật, xu hướng giảm vẫn tiếp diễn, với giá nằm dưới các đường của chỉ báo Ichimoku. Đúng như dự đoán, đà tăng của cặp tiền vào ngày thứ Sáu chỉ là ngoại lệ, vì thị trường đã không còn chú ý đến dữ liệu kinh tế vĩ mô trong một thời gian. Yếu tố địa chính trị cũng không còn hỗ trợ đồng USD mạnh như trước, nhưng vẫn buộc các nhà giao dịch ít nhất phải tránh bán đồng bạc xanh.

Trên khung thời gian 5 phút vào ngày thứ Năm, đã hình thành hai tín hiệu giao dịch. Trong phiên đêm, cặp tiền đã phá vỡ vùng 1,3369–1,3377 theo hướng từ dưới lên trên, và trong phiên châu Âu, nó di chuyển từ trên xuống dưới vùng này. Tín hiệu đầu tiên không đáng để giao dịch, vì có một đường quan trọng nằm cách đó 20 pip về phía trên. Tín hiệu thứ hai có thể được tận dụng để mở vị thế bán, mang lại lợi nhuận khoảng 25 pip vào cuối ngày.

Báo cáo COT

Các báo cáo COT về đồng bảng Anh cho thấy tâm lý của các nhà giao dịch thương mại đã liên tục thay đổi trong những năm gần đây. Hai đường màu đỏ và xanh, thể hiện vị thế ròng của nhóm giao dịch thương mại và phi thương mại, thường xuyên cắt nhau và phần lớn dao động quanh mức 0. Hiện tại, hai đường này đang tách xa nhau, với các nhà giao dịch phi thương mại vẫn chủ yếu nắm giữ... vị thế bán. Trước những diễn biến tại Trung Đông, việc nhu cầu đối với các đồng tiền rủi ro hơn ở mức thấp là điều không đáng ngạc nhiên.

Về dài hạn, đồng đô la tiếp tục suy yếu do các chính sách của Donald Trump, điều này thể hiện khá rõ trên khung thời gian tuần (hình minh họa phía trên). Cuộc chiến thương mại sẽ còn kéo dài dưới hình thức này hay hình thức khác, và các chính sách của Trump, trực tiếp lẫn gián tiếp, đều hướng tới việc làm suy yếu đồng tiền Mỹ. Tuy nhiên, các yếu tố địa chính trị hiện đang chiếm ưu thế và gần đây đã mang lại sự hỗ trợ mạnh mẽ cho đồng đô la. Do xung đột tại Trung Đông vẫn chưa được giải quyết, đồng đô la Mỹ có thể vẫn còn dư địa tăng thêm. Theo báo cáo COT mới nhất (ngày 2 tháng 6), nhóm “Non-commercial” đã đóng 4.300 hợp đồng BUY và 13.500 hợp đồng SELL. Kết quả là, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã tăng thêm 9.200 hợp đồng trong tuần.

Phân tích GBP/USD khung 1H

Trên khung thời gian giờ, cặp GBP/USD đã hoàn tất xu hướng tăng do căng thẳng gia tăng trở lại quanh eo biển Hormuz và trong quan hệ Mỹ - Iran. Bối cảnh vĩ mô và nền tảng cơ bản tiếp tục hầu như không tác động nhiều đến biến động của cặp tiền (ngoại trừ một vài trường hợp hiếm). Chúng tôi không cho rằng, nếu không có sự leo thang thực sự của xung đột ở Trung Đông, đồng đô la có thể hình thành một xu hướng mạnh, nhưng hiện tại thị trường đang gặp khó khăn về mặt tâm lý trong việc bán ra đồng tiền Mỹ.

Cho ngày 12 tháng 6, chúng tôi xác định các mức quan trọng sau để giao dịch: 1.3096-1.3115, 1.3179-1.3187, 1.3301-1.3309, 1.3369-1.3377, 1.3465-1.3480, 1.3588, 1.3671-1.3681, 1.3751-1.3763. Các đường Senkou Span B (1.3396) và Kijun-sen (1.3396) cũng có thể đóng vai trò là nguồn tín hiệu. Khuyến nghị đặt Stop Loss về hòa vốn khi giá đi đúng hướng được 20 pip. Các đường chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch.

Vào thứ Sáu, Vương quốc Anh sẽ công bố dữ liệu GDP hàng tháng và sản lượng công nghiệp cho tháng 4. Đây là những dữ liệu thứ cấp trong bối cảnh hiện tại, cũng như chỉ số tâm lý người tiêu dùng của University of Michigan tại Mỹ.

Khuyến nghị giao dịch:

Hôm nay, các nhà giao dịch có thể cân nhắc vị thế bán với mục tiêu 1.3179-1.3187 nếu giá củng cố dưới vùng 1.3301-1.3309. Vị thế mua sẽ trở nên phù hợp nếu có nhịp bật lên từ vùng 1.3301-1.3309, với mục tiêu 1.3369-1.3377.

Ghi chú về các minh họa:

• Các mức giá hỗ trợ và kháng cự là những đường đỏ đậm, gần đó xu hướng di chuyển có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.
• Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là những đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung 4 giờ sang khung 1 giờ. Đây là các đường mạnh.
• Các mức cực trị là những đường đỏ mảnh, nơi giá trước đó đã bật lại. Chúng đóng vai trò là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các đường màu vàng thể hiện đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.
• Indicator 1 trên biểu đồ COT thể hiện quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.