Анализ GBP/USD 5М

Валютная пара GBP/USD в течение четверга также торговалась с небольшим понижением, но опорной областью для пары остается 1,3301-1,3309. До тех пор, пока она не будет преодолена, говорить о продолжении падения бессмысленно. Мы уже говорили, что несмотря на постоянные нарушения перемирия на Ближнем Востоке и откровенные атаки противников в последние несколько дней, полноценная война не возобновилась. А рынок в любом случае не начнет вторую волну бегства от рисков. Поэтому в сильный рост доллара США мы не верим, но сейчас такое время, когда рынок просто не может продавать американскую валюту. Вчера в США вышел индекс цен производителей, который лишь подтвердил наихудшие опасения. Инфляция в США растет по всем фронтам. Индекс потребительских цен ускорился в мае до 4,2%, базовая инфляция – до 2,9%, индекс цен производителей – до 6,5%. Таким образом, в ближайшие месяцы мы бы ожидали дальнейшего роста основного показателя.

В техническом плане нисходящая тенденция сохраняется, а цена располагается ниже линий индикатора Ишимоку. Как мы и предполагали, пятничный рост пары оказался исключением из правил, так как рынок в последние месяцы никакого внимания на макроэкономику не обращает. Геополитика тоже не оказывает такой поддержки доллару, как ранее, но она продолжает вынуждать трейдеров, как минимум, не продавать доллар.

На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано два торговых сигнала. Ночью пара преодолела область 1,3369-1,3377 снизу вверх, а на европейской торговой сессии – сверху вниз. Первый сигнал отрабатывать не имело смысла, так как на 20 пунктов выше пролегала критическая линия. Второй сигнал можно было отработать короткой позицией, а к концу дня прибыль по ней составляла 25 пунктов.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 12 июня. ЕЦБ ужесточает, рынок хранит молчание

Обзор пары GBP/USD. 12 июня. Фактор войны между Ираном и США уже давно отыгран

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 12 июня

Отчет COT

Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. В данное время линии отдаляются друг от друга, а доминируют по-прежнему некоммерческие трейдеры с... продажами. Учитывая события на Ближнем Востоке, нет ничего удивительного в том, что спрос на рисковые валюты невысокий.

В долгосрочном плане доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ(иллюстрация выше). Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а политика Трампа направлена прямо и косвенно на ослабление американской валюты. Однако сейчас на первом месте стоят геополитические факторы, которые оказывали в последнее время сильную поддержку доллару. Так как конфликт на Ближнем Востоке нельзя считать завершенным, доллар США еще может в перспективе показать рост. Согласно последнему отчету COT(от 2 июня), группа «Non-commercial» закрыла 4,3 тысячи контрактов BUY и 13,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 9,2 тысячи контрактов.

Анализ GBP/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара GBP/USD закончила восходящую тенденцию из-за очередной напряженности вокруг Ормузского пролива и в отношениях между Ираном и США. Макроэкономический и фундаментальный фон по-прежнему не имеют особого влияния на движения пары(за редкими исключениями). Мы не считаем, что без реальной эскалации конфликта на Ближнем Востоке доллар сможет показать сильный тренд, но рынку психологически сейчас сложно продавать американскую валюту.

На 12 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,3096-1,3115, 1,3179-1,3187, 1,3301-1,3309, 1,3369-1,3377, 1,3465-1,3480, 1,3588, 1,3671-1,3681, 1,3751-1,3763. Линии Сенкоу Спан Б (1,3396) и Киджун-сен (1,3396) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов.

На пятницу в Великобритании запланированы публикации месячного ВВП и промышленного производства за апрель. Это второстепенные данные в текущих обстоятельствах, как и индекс настроения потребителей от Университета Мичиган в США.

Торговые рекомендации:

Сегодня трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целью 1,3179-1,3187, если цена закрепится ниже области 1,3301-1,3309. Длинные позиции станут актуальными в случае отскока от области 1,3301-1,3309 с целью 1,3369-1,3377.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.