В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1554 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1554 привели к хорошей точке входа на продажу евро, однако до крупного падения пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Отсутствие статистики по еврозоне, как и ожидалось, помогло евро немного с восстановлением. Однако дальнейший рост пары под вопросом. Кроме геополитического контекста наверняка трейдеры обратят внимание на данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США, сальдо баланса внешней торговли, объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов. Хорошая статистика быстро вернется давление на евро, чем можно будет воспользоваться. При снижении пары действовать собираюсь в районе новой поддержки 1.1548. Только формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление евро к уровню 1.1583. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1612. Самой дальней целью будет уровень 1.1645, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1548, давление на евро быстро возрастет. Это приведет к снижению в район минимума 1.1510. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1472 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы попытались заявить о себе, но не найдя поддержки со стороны крупных игроков, тут же отступили. Теперь акцент смещен на более крупное сопротивление 1.1583. Формирование там ложного пробоя будет точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1548, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона вместе с сильными данными по США, станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1510, где ожидаю более активного проявления покупателей. Тест этого уровня вернет медвежий рынок по евро. Самой дальней целью выступит минимум 1.1472, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1583, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, все это откроет дорогу к уровню 1.1612. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1645 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 марта наблюдалось сокращение длинных позиций и резкий рост коротких. Учитывая войну США и Израиля с Ираном, нет ничего удивительно, что в этом отчете отмечен резкий рост коротких позиций по евро. Однако ситуация на Ближнем востоке так стремительно меняется, что в настоящее время на эти цифры лучше не обращать внимание. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 287 до уровня 294 586, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 20 071 до уровня 158 088. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 16 030.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1525.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;
