วิเคราะห์การเทรดวันพฤหัสบดี:
กราฟ 1 ชั่วโมงของคู่เงิน GBP/USD
คู่เงิน GBP/USD พยายามขยับขึ้นต่อเนื่องในวันพฤหัสบดี ท่ามกลางบรรยากาศเชิงบวกเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการหยุดยิงในตะวันออกกลาง อย่างไรก็ดี ระหว่างวันเทรดเดอร์ตระหนักว่าแท้จริงแล้วยังไม่มีการหยุดยิงเกิดขึ้นจริง มีเพียงการเจรจา และการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงสองสัปดาห์ซึ่งสิ้นสุดลงในเวลาไม่ถึงหนึ่งวัน ด้วยเหตุนี้ ตลาดจึงไม่รีบร้อนเข้าซื้อดอลลาร์เพิ่มเติม แต่ขณะเดียวกันก็ยังไม่เต็มใจจะขายดอลลาร์ออกมา
หากการเคลื่อนไหวขาขึ้นจะดำเนินต่อไป จำเป็นต้องมีรูปแบบการยุติการสู้รบที่น่าเชื่อถือและยั่งยืนมากกว่านี้ รวมถึงการปลดล็อกสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซ ในสหราชอาณาจักร เมื่อวานนี้ไม่มีปัจจัยพื้นฐานด้านเศรษฐกิจมหภาคออกมา ขณะที่ในสหรัฐฯ มีการเผยแพร่อินเดกซ์ Core Personal Consumption Expenditure และประมาณการครั้งที่สามของเงินเฟ้อไตรมาสที่สี่ การขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ออกมาต่ำกว่าคาด และน่าผิดหวังยิ่งกว่าสองประมาณการก่อนหน้า ส่วนดัชนี PCE ก็ถูกตลาดเมินเฉยอย่างโจ่งแจ้ง ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจนัก
กราฟ 5M ของคู่เงิน GBP/USD
ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณเทรดเกิดขึ้นทั้งหมด 5 ครั้งในวันพฤหัสบดี สัญญาณขายครั้งแรกบริเวณโซน 1.3403-1.3407 กลายเป็นสัญญาณหลอก เนื่องจากราคายังไม่สามารถเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ต้องการได้แม้แต่ 20 pips ส่วนสัญญาณซื้อ 3 ครั้งถัดมาถือว่าประสบความสำเร็จมากกว่าและมีลักษณะคล้ายกัน อย่างไรก็ตาม ในท้ายที่สุดราคาก็สามารถขึ้นไปถึงเป้าหมายใกล้ที่สุดที่โซน 1.3437-1.3446 และทะลุผ่านขึ้นไปได้ แม้ว่าแนวโน้มขาขึ้นจะไม่สามารถเดินหน้าต่อ แต่ก็ยังมีโอกาสทำกำไรจากดีลสุดท้ายได้อยู่
วิธีเทรดในวันศุกร์:
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD เริ่มสร้างแนวโน้มขาขึ้นใหม่ อย่างไรก็ตาม การปรับตัวขึ้นของ British pound จะขึ้นอยู่กับระดับการคลี่คลายสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างสิ้นเชิง ปัจจุบันยังไม่มีปัจจัยเชิงโครงสร้างที่รองรับการแข็งค่าของดอลลาร์ในระยะกลาง ดังนั้นในปี 2026 เราคาดว่าทิศทางแนวโน้มขาขึ้นในภาพใหญ่ของปี 2025 จะกลับมาดำเนินต่อ แต่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลกยังคงลดลงต่อเนื่อง เพราะตลอดช่วงที่ผ่านมา ดอลลาร์ได้รับแรงหนุนหลักจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์เท่านั้น
ในวันศุกร์ เทรดเดอร์มือใหม่สามารถเปิดสถานะขายใหม่ได้ หากราคาดีดตัวลงจากบริเวณ 1.3437-1.3446 หรือย่อตัวลงมาปิดต่ำกว่าโซน 1.3403-1.3407 การยืนเหนือโซน 1.3437-1.3446 อย่างมั่นคง หรือการดีดตัวขึ้นจาก 1.3403-1.3407 จะเปิดโอกาสให้มองหาจังหวะเปิดสถานะซื้อ
ในกรอบเวลา 5 นาที ขณะนี้สามารถวางแผนเทรดได้ที่ระดับราคา 1.3096-1.3107, 1.3175-1.3180, 1.3259-1.3267, 1.3319-1.3331, 1.3403-1.3407, 1.3437-1.3446, 1.3484-1.3489, 1.3529-1.3543, 1.3643-1.3652, 1.3695, 1.3741-1.3751 วันนี้ไม่มีเหตุการณ์สำคัญในสหราชอาณาจักร ขณะที่ในสหรัฐฯ จะมีการประกาศรายงานสำคัญที่สุดของสัปดาห์ คือ ตัวเลขเงินเฟ้อ ซึ่งเราคาดว่าจะทำให้ตลาดมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อรายงานฉบับนี้อย่างชัดเจน
หลักการสำคัญของระบบเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณจะพิจารณาจากระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของสัญญาณนั้น (ทั้งการดีดกลับหรือการเบรกทะลุระดับราคา) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งมีน้ำหนักมาก
- หากมีการเปิดออเดอร์รอบระดับใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอก 2 ครั้งขึ้นไป สัญญาณทั้งหมดที่เกิดจากระดับนั้นในภายหลังควรถูกมองข้าม
- ในช่วงที่ตลาดแกว่งตัวอยู่ในกรอบ (range) คู่เงินใด ๆ อาจให้สัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจแทบไม่ให้สัญญาณเลย ระดับทางเทคนิคต่าง ๆ อาจไม่ได้รับการเคารพ
- ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรใช้สัญญาณจาก MACD เทรดเฉพาะเมื่อความผันผวนอยู่ในระดับดี และแนวโน้มได้รับการยืนยันด้วยเทรนด์ไลน์หรือช่องเทรนด์ (trend channel)
- หากมีระดับราคาสองระดับอยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันประมาณ 5–20 pips) ควรพิจารณาว่าเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- เมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ 15 pips แล้ว ควรเลื่อน Stop Loss ขึ้นมาไว้ที่จุดคุ้มทุน (breakeven)
สิ่งที่ควรมองหาในกราฟ:
ระดับราคาแนวรับและแนวต้านคือระดับที่ใช้เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย สามารถวางระดับ Take Profit ไว้บริเวณใกล้เคียงกับระดับเหล่านี้ได้
เส้นสีแดงแสดงถึงช่องแนวโน้ม (channel) หรือเส้นแนวโน้ม (trend line) ซึ่งบ่งบอกทิศทางแนวโน้มปัจจุบัน และชี้ให้เห็นว่าควรเน้นเทรดไปในทิศทางใดในตอนนี้
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณในการเทรดได้เช่นกัน
การแถลงสำคัญและตัวเลขรายงานเศรษฐกิจ (ที่มักจะถูกระบุไว้ในปฏิทินข่าวเสมอ) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรือหลีกเลี่ยงการถือสถานะเพื่อไม่ให้เผชิญกับการกลับตัวของราคาที่รุนแรงสวนทางกับทิศทางก่อนหน้า
เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ควรตระหนักว่าไม่ใช่ทุกดีลที่จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารความเสี่ยง (money management) อย่างมีวินัย คือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการเทรดระยะยาว
