Analyse des transactions de jeudi :
Graphique 1H de la paire GBP/USD
La paire GBP/USD a poursuivi sa forte baisse jeudi après un léger mouvement de correction haussière. Le marché a continué de réagir aux résultats « hawkish » de la réunion du FOMC, qui ne peuvent toutefois être qualifiés de hawkish qu’au sens assez formel du terme. Il convient de noter que le sentiment au sein des membres du Monetary Policy Committee s’est effectivement durci. Désormais, au moins la moitié des responsables de la Federal Reserve s’attendent à une hausse de taux d’ici la fin de l’année, tandis qu’environ un tiers anticipent deux phases ou plus de resserrement de la politique monétaire. Cependant, rappelons qu’avant la réunion du FOMC, le marché s’attendait déjà précisément à cela : au moins une hausse de taux d’ici la fin de l’année.
Il est également important de souligner que les résultats de la réunion de la Bank of England ont été publiés hier et ne peuvent pas être qualifiés de « dovish », alors même que la livre sterling a perdu 100 pips supplémentaires en une seule journée. La BoE a adopté une position neutre, ce qui est tout à fait logique au vu des derniers rapports sur l’inflation au Royaume-Uni, qui font état d’un ralentissement de la hausse des prix à la consommation. Néanmoins, la réunion de la BoE peut être considérée comme « conditionnellement hawkish », puisque deux responsables ont voté pour une hausse de taux, alors que le marché n’en attendait qu’un seul en faveur d’un resserrement. Par conséquent, la livre sterling ne méritait certainement pas une nouvelle chute de cette ampleur.
Graphique 5M de la paire GBP/USD
Sur l’intervalle de 5 minutes, deux signaux de vente ont été générés jeudi. Au début de la séance européenne, le prix a rebondi sur la zone 1.3319-1.3331, permettant aux traders débutants d’ouvrir une position de vente simple. Quelques heures plus tard, le prix a franchi à la baisse la zone 1.3259-1.3267. En fin de journée, cette position aurait pu être clôturée avec un profit d’environ 80 pips.
Comment trader vendredi :
Sur l’unité de temps horaire, la paire GBP/USD est sortie de son canal latéral, mais nous doutons de la poursuite de la baisse. Bien sûr, si de sérieuses raisons apparaissaient pour une nouvelle appréciation du dollar, ce scénario deviendrait possible. Cependant, à l’heure actuelle, il n’existe pas de telles raisons. Le conflit au Moyen-Orient est résolu, et la Fed s’est contentée d’annoncer une éventuelle hausse des taux d’ici la fin de l’année. Dans ces conditions, la progression du dollar paraît illogique.
Vendredi, les traders débutants pourront ouvrir des positions vendeuses en visant la zone 1.3096-1.3107 si le prix s’installe sous la zone 1.3175-1.3180. Un rebond depuis la zone 1.3175-1.3180 permettra d’ouvrir des positions acheteuses avec pour objectif la zone 1.3259-1.3267.
Sur le graphique en 5 minutes, les niveaux à considérer sont : 1.3175-1.3180, 1.3259-1.3267, 1.3319-1.3331, 1.3380-1.3386, 1.3456-1.3476, 1.3587-1.3598, 1.3631-1.3641, 1.3695 et 1.3741-1.3751. Vendredi, un rapport sur les ventes au détail doit être publié au Royaume-Uni, mais il est peu probable qu’il retienne l’attention des traders. Aux États-Unis, le calendrier économique est vide.
Règles de base du système de trading :
- La force d’un signal est déterminée par le temps nécessaire à sa formation (rebond ou cassure). Moins il faut de temps, plus le signal est fort.
- Si deux transactions ou plus ont été ouvertes au même niveau sur la base de faux signaux, les signaux ultérieurs provenant de ce niveau doivent être ignorés.
- En phase de marché plat, n’importe quelle paire peut générer de nombreux faux signaux, voire aucun. Les niveaux techniques peuvent alors perdre de leur pertinence.
- Sur l’unité de temps horaire, les signaux de trading de l’indicateur MACD ne doivent être exploités que lorsque la volatilité est suffisante et qu’une tendance est confirmée par une ligne de tendance ou un canal.
- Si deux niveaux sont trop proches (5 à 20 pips), ils doivent être considérés comme une zone de support ou de résistance.
- Après un mouvement de 15 pips dans la bonne direction, le Stop Loss doit être déplacé au niveau du seuil de rentabilité.
Ce que montrent les graphiques :
Les niveaux (zones) de prix de support et de résistance servent d’objectifs lors de l’ouverture de positions acheteuses ou vendeuses, ou de sources de signaux.
Les lignes rouges indiquent des canaux ou des lignes de tendance qui reflètent la tendance actuelle et signalent le sens privilégié pour le trading.
L’indicateur MACD (14,22,3) – histogramme et ligne de signal – est un indicateur complémentaire qui peut également être utilisé comme source de signaux.
Les discours importants et les publications (figurant dans le calendrier des news) peuvent avoir un impact significatif sur l’évolution de la paire de devises. Par conséquent, lors de leur publication, il convient de trader avec la plus grande prudence, voire de sortir du marché pour éviter des retournements brusques contre le mouvement précédent.
Les débutants sur le marché du forex doivent garder à l’esprit que toutes les transactions ne peuvent pas être gagnantes. L’élaboration d’une stratégie claire et l’application d’une bonne gestion du capital sont essentielles pour réussir sur le long terme.
