Analyse EUR/USD 5M

La paire de devises EUR/USD a poursuivi son mouvement à la hausse mardi après une brève pause. Le contexte macroéconomique était pratiquement absent dans la zone euro et aux États-Unis hier, il est donc impossible, même théoriquement, de lier la poursuite du déclin du dollar à des rapports économiques. Le marché continue simplement de vendre le dollar presque sans interruption. C'est le scénario dont nous avons averti les traders. Une fois que le trend latéral de sept mois sera conclu, la tendance de 2025 reprendra. À ce moment-là, la paire n'aura pas besoin de nouvelles locales pour continuer son mouvement à la hausse. De plus, les raisons de vendre la monnaie américaine ne cessent de croître jour après jour.

Après le Groenland, Donald Trump a tourné son attention vers le Canada. Après le Canada, ce sera la Corée du Sud. Lorsque le président des États-Unis achèvera son tour du monde, il reprendra l'imposition de tarifs. De plus, Trump déclare ouvertement qu'il souhaite voir un dollar moins cher. Eh bien, si le président lui-même y croit, que peuvent faire les traders? En substance, le gouvernement américain a donné le feu vert à la dévaluation de la monnaie nationale. Nier ce fait est inutile. Sur l'échelle horaire, la progression de la paire est telle qu'elle empêche la construction d'une ligne de tendance. La volatilité a considérablement augmenté depuis la fin du trend latéral. Tout s'est déroulé comme nous l'avions prévu.

Sur l'échelle de temps de 5 minutes, le premier signal d'achat a été généré hier au début de la session de trading américaine. La paire a franchi le niveau 1.1922 et a poursuivi son mouvement à la hausse, atteignant la zone 1.1971-1.1988. Ceci est loin d'être le pic de croissance pour la devise européenne.

Rapport COT

Le dernier rapport COT est daté du 20 janvier. L'illustration ci-dessus montre clairement que la position nette des traders non-commerciaux reste "haussière". Depuis que Trump a pris ses fonctions de président des États-Unis pour la deuxième fois, seul le dollar a diminué. Nous ne pouvons pas affirmer avec une certitude de 100% que le déclin de la monnaie américaine se poursuivra, mais les développements actuels dans le monde suggèrent que c'est une possibilité.

Nous ne voyons toujours pas de facteurs fondamentaux soutenant le renforcement de la monnaie européenne, mais il existe suffisamment de facteurs pour la baisse de la monnaie américaine. La tendance mondiale à la baisse est toujours présente, mais à quel point est-elle significative en termes de déplacement des prix au cours des 18 dernières années ? Une nouvelle tendance haussière se forme au cours des trois dernières années, et dans les semaines à venir, le prix pourrait percer la ligne de tendance descendante mondiale, ce qui confirmerait une croissance à long terme.

Le positionnement des lignes rouge et bleue de l'indicateur continue d'indiquer une tendance haussière soutenue. Au cours de la dernière semaine de reporting, les positions longues du groupe "Non-commercial" ont diminué de 8 400, tandis que les positions courtes ont augmenté de 12 600. Par conséquent, la position nette a diminué de 21 000 contrats sur la semaine.

Analyse EUR/USD 1H

Sur le graphique horaire, la paire EUR/USD continue de former une nouvelle tendance haussière. La paire est officiellement sortie du canal horizontal de 1.1400-1.1830, où elle a passé sept mois. Ainsi, nous nous attendons toujours à ce que la monnaie européenne continue de croître dans un avenir proche. Comme mentionné, la guerre commerciale va s'intensifier, et Trump continuera à utiliser les tarifs comme principal outil pour faire avancer ses intérêts.

Pour le 28 janvier, nous identifions les niveaux suivants pour le trading : 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1922, 1.1971-1.1988, 1.2051, et 1.2095, ainsi que la ligne Senkou Span B (1.1673) et Kijun-sen (1.1827). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. N'oubliez pas de placer vos ordres stop-loss au point mort une fois que le prix se déplace dans la bonne direction de 15 pips. Cela protégera contre les pertes potentielles si le signal s'avère faux.

Ce mercredi, aucun événement significatif n'est prévu dans la zone euro, tandis que la réunion de la Fed se tiendra aux États-Unis. La réunion de la Fed est toujours importante et intéressante, mais dans les circonstances actuelles, le marché est entièrement focalisé sur Donald Trump. D'ailleurs, la stabilité du fonctionnement de la Fed dépend de Trump. Par conséquent, nous pensons que la réunion de la Fed n'influencera pas positivement le dollar, quelles que soient les circonstances.

Recommandations de Trading :

Ce mercredi, les traders peuvent intervenir dans la zone de 1.1971-1.1988. De nouveaux achats deviendront pertinents en cas de consolidation au-dessus de cette zone avec des objectifs à 1.2051 et 1.2095. Les positions vendeuses peuvent être envisagées sur un rebond à partir de cette zone, visant 1.1922.

Explications des Illustrations :

• Les niveaux de prix de support et de résistance sont des lignes rouges épaisses autour desquelles le mouvement peut s'arrêter. Ils ne sont pas des sources de signaux de trading.
• Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B sont des lignes de l'indicateur Ichimoku déplacées vers le graphique horaire depuis le graphique 4 heures. Ce sont des lignes fortes.
• Les niveaux extrêmes sont des lignes rouges fines à partir desquelles le prix a déjà rebondi. Ils sont sources de signaux de trading.
• Les lignes jaunes représentent les lignes de tendance, les canaux de tendance et tout autre modèle technique.
• L'indicateur 1 sur les graphiques COT montre la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders.