تحليل EUR/USD 5 دقائق

ظل زوج العملات EUR/USD دون أي تحركات مثيرة للاهتمام يوم الخميس، واستمرت مستويات التقلب منخفضة. خلال الجلسة، تراجع اليورو بشكل طفيف، لكن هذا الهبوط جاء ضمن القناة العرضية التي تشكّلت خلال الأسبوع الماضي. ويمكننا حتى تحديد حدود هذه القناة المحلية عند 1.1190 و 1.1260. وعليه، يتواجد السعر صباح الجمعة بالقرب من الحد السفلي لهذه القناة وبالقرب من خطي Ichimoku Kijun-sen وSenkou Span B. وبناءً على ذلك، قد يؤدي الارتداد من هذه المستويات الثلاثة للدعم إلى انطلاقة صعودية جديدة للزوج، على الأقل ضمن إطار الحركة الجانبية. وهذا يعني أن المتداولين يمكنهم توقع تحرك باتجاه 1.1260–1.1274 خلال اليوم. أما في حال كسر السعر لخطوط Ichimoku، فمن المرجّح أن يستأنف الاتجاه الهابط الذي بدأ قبل نحو ستة أسابيع، والذي حققت خلاله العملة الأميركية مكاسب تجاوزت 500 نقطة تقريباً من دون تراجعات أو تصحيحات تُذكر. وخلال الأسبوع والنصف الماضيين، أظهر السوق أمراً واحداً فقط — وهو عدم الرغبة التامة في شراء اليورو تحت أي ظرف. حتى الجنيه الإسترليني يرتفع حالياً، بينما اليورو لا يفعل ذلك.

من الناحية التقنية، قد يكون الاتجاه الهابط قد انتهى لأن خط الاتجاه تم اختراقه. فخلال خمسة أسابيع متتالية، كان السوق يشتري الدولار لأبسط الأسباب، لكنه الآن عاجز عن اختراق حتى أقرب مقاومة عند 1.1274. ولا نزال لا نرى أي شهية في السوق لشراء اليورو.

على إطار الخمس دقائق، تكوَّن يوم الخميس إشارة شراء واحدة واعدة. فعلياً، فشل السعر في اختراق منطقة 1.1195–1.1221، وبالتالي قد نشهد اليوم حركة صعودية باتجاه 1.1260–1.1274. وعلى الرغم من غنى الأجندة الماكرو اقتصادية في نهاية الأسبوع، فإننا لا نتوقع مع ذلك تقلبات قوية.

تقرير COT

أحدث تقرير COT يحمل تاريخ 13 أكتوبر. يُظهر الرسم البياني الأسبوعي أن صافي مراكز المتداولين غير التجاريين لا يزال هبوطيًا وقد تراجع بشكل كبير في عام 2026 بسبب الأحداث الجيوسياسية. على مدى الأشهر الثمانية الماضية، قلّص المتداولون تعرضهم لليورو لصالح الدولار الأمريكي. سياسات Donald Trump لم تتغير، لكن الدولار أدّى دور عملة "احتياطية" لفترة من الزمن.

مع ذلك، لا نرى حتى الآن أساسًا جوهريًا لمزيد من قوة الدولار الأمريكي على المدى الطويل. لقد جعلت الحرب في الشرق الأوسط الدولار جذابًا للغاية بشكل مؤقت، كما أن الموقف النقدي لـ Federal Reserve دعم الدولار للمرة الثانية هذا العام. على المدى البعيد، يمكن أن ينخفض اليورو إلى 1.08 دولار (خط الاتجاه)، لكن الاتجاه الصاعد سيظل قائمًا. في الآونة الأخيرة، استوعب السوق فقط العوامل الإيجابية بالنسبة للدولار وتجاهل كل ما عداها.

تشير طريقة تموضع خطي المؤشرين الأحمر والأزرق إلى تفوق الدببة. في أسبوع التقرير الأخير، تراجعت المراكز الشرائية لفئة "Non-commercial" بمقدار 20,100، في حين ارتفعت المراكز البيعية بمقدار 18,200. وبناءً على ذلك، انخفض صافي المراكز غير التجارية بمقدار 38,300 عقد أخرى خلال الأسبوع.

تحليل EUR/USD على إطار الساعة 1H

على الإطار الزمني لكل ساعة، يحصل زوج EUR/USD أخيرًا على فرصة لتكوين اتجاه صاعد. وإذا نظرنا أيضًا إلى الأطر الزمنية اليومية والأسبوعية، يتضح أن احتمالات تشكّل اتجاه قوي ومستدام لا تزال مرتفعة. مع ذلك، حتى يرتفع اليورو، يجب أن يكون هناك إقبال على شرائه. خلال الأسبوع والنصف الماضيين، لم نرَ أي استعداد في السوق لشراء اليورو. لذلك، واستنادًا إلى معنويات السوق، نرى أن احتمالية هبوط جديد أعلى.

ليوم 23 أكتوبر، نبرز المستويات التالية للتداول — 1.1092 و 1.1154–1.1165 و 1.1221 و 1.1274 و 1.1362–1.1368 و 1.1461–1.1473 و 1.1536–1.1542 و 1.1585 و 1.1657–1.1665، بالإضافة إلى خط Senkou Span B عند 1.1191 وخط Kijun-sen عند 1.1208. قد تتحرك خطوط Ichimoku خلال اليوم، لذا خذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. تذكّر أن تنقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل إذا تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. هذا الإجراء يحميك من الخسائر إذا تبيّن أن الإشارة خاطئة.

يوم الجمعة، ستنشر كل من الاتحاد الأوروبي وألمانيا والولايات المتحدة مؤشرات مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع. قد تؤدي المؤشرات الأوروبية إلى رد فعل في السوق، بينما من غير المرجح أن تفعل المؤشرات الأمريكية ذلك. إذا لم تنهَر مؤشرات مديري المشتريات الأوروبية اليوم، فلا نرى مبررًا لاختراق السعر لمنطقة خطوط Ichimoku.

خلاصة التحليل أعلاه:

يمكن للمتداولين النظر في صفقات بيع بالقرب من 1.1154–1.1165 و 1.1092 إذا ظل السعر أدنى من 1.1191–1.1208. وإذا ارتد السعر من منطقة 1.1191–1.1221، يمكن اعتبار 1.1260–1.1274 هدفًا لصفقات الشراء.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

• مستويات دعم ومقاومة السعر (resistance/support) — خطوط حمراء سميكة قد تنتهي الحركة حولها. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطا Kijun-sen و Senkou Span B — خطوط مؤشر Ichimoku منقولة إلى الإطار الزمني لكل ساعة من إطار الأربع ساعات، وهي خطوط قوية.
• المستويات المتطرفة — خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. وهي مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء — خطوط الاتجاه، وقنوات الاتجاه، وأي نماذج فنية أخرى.
• المؤشر 1 على رسوم COT البيانية — حجم صافي مراكز كل فئة من المتداولين.